MISCHFONDS PRODUKT

Value Aktiv Plus Fonds - R

Investmentphilosophie

Der Fonds investiert mit 30% bis 50% primär in deutsche Aktien in den klassischen Indices (DAX, M-DAX, S-DAX und Tec-DAX) wie auch auf Aktien außerhalb dieser Indices im Rahmen eines aktiven Value-Stockping-Ansatzes. In Anrechnung dieser Quote darf der Fonds auch bis zu 10% in Aktien- oder Mischfonds investieren. Daneben investiert der Fonds primär in auf Euro lautende Anleihen mit und ohne Investmentgrade. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Der Fonds plant Investitionen in Wertpapiere und/oder Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltig investieren. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Zielmarkt

Das Sondervermögen kann von Privatanlegern, professionellen Anlegern und geeigneten Gegenparteien für die allgemeine Vermögensbildung erworben werden, die Basiskenntnisse und/oder Erfahrungen in Finanzprodukten haben.

Der Anleger kann Verluste tragen bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Der Anlagehorizont ist mittelfristig (3 – 5 Jahre) bei mittlerer Risikobereitschaft und einer mittleren Renditeerwartung. Wertschwankungen können in mittlerem Umfang getragen werden.

Die Strategie entspricht einem:

Risiko- und Renditeprofil
1234567
risikoarm < --------------------------------- > risikoreich

Kernelemente Risikomanagement

Chancen

  • Laufende Verzinsung von Anleihen, Kurschancen bei Zinsrückgang
  • Beimischung von Aktien erhöht Renditepotenzial
  • Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
  • Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management

Risiken

  • Zinsniveau schwankt, Kursverluste von Anleihen bei Zinsanstieg
  • Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich
  • Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
  • Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management.
Aktuelles Fact Sheet:

Gewichtung des Portfolios zum Stichtag

  • 11,37% Geldmarkt
  • 36,46% Anleihen & Zins-Zertifikate
  • 52,17% Aktien / Aktien-Fonds u. Zertifikate

Stammdaten

WKN / ISINA2JQH4 /
DE000A2JQH48
rechtliche StrukturOGAW UCITS IV (Standard)
Fonds-ArtMischfonds
Kategorie50% Aktien / 50% Renten
Risikoklasseausgewogen
Risikoprofil4 von 7
Rücknahmepreis 30.04.202151,08 Euro
Auflagedatum01.04.201
Geschäftsjahr01.07. bis 30.06.
Sitzstaat des FondsDeutschland

Kumulierte Wertveränderung (Brutto) und Kennziffern

FondsVolatilität %
2021 lfd. Jahr+7,81%+5,62%
1 Monat+0,79%+5,20%
3 Monate+3,63%+5,16%
1 Jahr+7,09%+7,11%
2020-1,89%+11,18%
seit Auflage+2,12%+9,27%

Kursentwicklung seit 01.01.2020 bis zum Stichtag

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